Fiche métier comptable trésorerie
La comptabilité est un volet important dans le rouage de l’entreprise. Elle assure la bonne gestion de sa finance. Cependant, cette branche ne peut pas être occupée uniquement par le comptable. Il a besoin de l’aide d’autres corps du métier, notamment le comptable trésorerie. Le rôle principal de ce dernier est de constater et d’enregistrer les flux de trésorerie dans une entreprise. Pour assurer ses responsabilités, il suit une formation spécifique afin d’obtenir les compétences professionnelles nécessaires. Découvrez les informations indispensables pour exercer le travail d’un comptable trésorerie !Qu’est-ce qu’un comptable trésorerie ?
Pour une bonne gestion de la trésorerie, les entreprises multiplient le recrutement des comptables trésorerie. Appelé communément trésorier comptable, le comptable trésorerie est responsable de la gestion des flux financiers dans toutes sortes de sociétés. C’est un expert de la gestion de l’argent.Le rôle d’un comptable trésorerie
Ce collaborateur comptable est garant de la finance de l’entreprise. Il s’occupe des relations entre cette dernière et les banques en fonction de la liberté qui lui est assignée. La saisie de toutes les opérations bancaires lui revient également. Dans certaines structures, il supervise tous les paiements effectués par l’entreprise. C’est à lui de distinguer les modalités de règlement en fonction de la nature des opérations. Il paie alors les fournisseurs et les autres partenaires de la société.Son rôle est de tenir à jour les flux dans le journal comptables. Le comptable trésorerie assiste le comptable dans son travail. Il allège grandement ses fonctions. Une grande partie de la branche financière est de sa responsabilité.
Les missions principales d’un comptable trésorerie
Les missions confiées à un trésorier comptable dépendent de la structure de l’entreprise. Parmi les tâches quotidiennes qu’il doit effectuer, il y a :• le suivi des encaissements et de décaissement ;
• la gestion des caisses et la détection des erreurs ;
• la justification des écarts de trésoreries et les écritures de régularisation ;
• la pratique des rapprochements bancaires entre les différents comptes bancaires de l’entreprise ;
• l’exécution et le contrôle des paiements ;
• l’affectation des écritures bancaires.
Tous les documents financiers depuis les feuilles de salaire jusqu’aux notes de TVA, passent d’abord entre ses mains avant d’être traités par les autres.
Les tâches annexes d’un comptable trésorerie
Les missions principales d’un comptable trésorerie sont sans conteste la saisie des encaissements et des décaissements ainsi que celle des données des opérations de banque. Cependant, il peut être amené à prévoir et à préparer des situations de trésoreries. Il travaille comme assistant du trésorier de l’entreprise.Le trésorier comptable est d’une grande aide à la fin des exercices comptables. Il participe à l’établissement des bilans et des autres données indispensables aux clôtures des comptes, sous le contrôle du comptable. Sous la supervision de son chef, il lui arrive également d’effectuer des placements financiers pour son entreprise.
Quels sont les évolutions possibles et le salaire d’un trésorier comptable ?
L’emploi du comptable trésorerie offre une grande opportunité d’évolution. Ses responsabilités varient selon l’envergure de l’entreprise. Son salaire dépend également de ses responsabilités ainsi que de ses compétences. Les étudiants embrassant cette carrière ont la possibilité d’occuper la place d’un haut cadre.Le salaire d’un comptable trésorier
Plusieurs facteurs entrent en compte pour le calcul des salaires d’un comptable trésorerie. Comme il n’existe pas de grille salariale spécifique pour ce type de métiers, la rémunération dépend alors de la négociation menée entre l’entreprise et le professionnel.Le salaire annuel d’un comptable trésorerie oscille entre 28 000 et 40 000 euros. Il perçoit alors une attribution nette allant de 2 300 à 2 600 euros par mois. Il gagne également des primes prévues par la convention collective. Cela peut être un 13e mois, une prime de participation ou une prime d’intéressement. Cependant, on peut déceler une certaine différence entre les salaires des employés d’une grande entreprise et ceux travaillant dans un cabinet d’expertise comptable ou une association. Une différence de 8 à 12 % est constatée selon la taille de l’entreprise, de l’expérience du salarié ainsi que sa maîtrise des langues étrangères et des logiciels indispensables à l’accomplissement de son travail.
Les perspectives d’évolution d’un comptable trésorerie
La pratique de comptabilité est certainement très ancienne. Cependant, il s’agit d’une carrière évolutive. Moyennant d’un diplôme en master, un comptable trésorerie peut devenir :• Un chef comptable.
• Un expert-comptable.
• Un commissaire aux comptes.
• Un directeur administratif et financier.
• Un contrôleur budgétaire.
• Un directeur comptabilité contrôle audit.
Notons tout de même que les postes à responsabilité ne sont accessibles qu’après une certaine formation et un savoir-faire au niveau des normes en vigueur. Une bonne connaissance en comptabilité générale peut rapidement faire évoluer la carrière de ce collaborateur comptable.
Quelles sont les compétences requises pour être un bon comptable trésorerie ?
Le métier de comptable trésorerie exige des qualités personnelles et du savoir-faire technique dans le domaine de comptabilité. Pour éviter de fausser leurs opérations comptables, les entreprises sont très pointilleuses quand il est question de faire des offres pour un salarié dans le volet financier.Les compétences techniques exigées pour devenir un trésorier comptable
Pendant leurs études, les futurs trésoriers comptables acquièrent des connaissances inhérentes à l’exploitation des chiffres. Pour un poste en CDI, les entreprises exigent le plus souvent une maîtrise :• du rouage des opérations bancaires ;
• des Normes IFRS ;
• des outils de base de données ;
• de l’exploitation des données comptables ;
• des outils informatiques ;
• de la fiscalité.
Un comptable trésorerie est parfois amené à échanger avec des fournisseurs étrangers. La maîtrise des langues étrangères telles que l’Anglais peut être un très bon atout pour un candidat à ce poste. Une bonne connaissance en rédaction est également cruciale, pour faciliter les échanges de mails.
Les qualités personnelles indispensables à un comptable trésorier
Pour devenir un bon comptable trésorerie, le candidat doit être rigoureux et réactif. Il est amené à manipuler et à traiter de nombreuses données comptables, sa rigueur lui permet de les faire avec une grande précision. Il doit également être méthodique dans l’exécution de ses tâches pour éviter les erreurs.Un trésorier comptable doit être doté d'un bon sens d’analyse et de synthèse. Cela lui permet de détecter les éventuels écarts ainsi que de donner une meilleure proposition aux prévisions financières de l’entreprise.
Un comptable trésorerie est souvent amené à échanger en interne ainsi qu’avec des acteurs extérieurs. Son sens relationnel peut l’aider à maîtriser les demandes de toute part. Avec un esprit ouvert, il peut facilement répondre aux différentes questions que ses collègues ne manqueront pas de poser. Il doit également avoir un bon sens de l’écoute lors de ces échanges, que ce soit avec les fournisseurs qu’avec ses collègues.
Les prévisions effectuées par un trésorier comptable servent toujours d’aide à la décision. Un professionnel qui fait preuve de bon sens et d’adaptabilité face aux contradictions des exigences de l’entreprise peut facilement accomplir son travail.
Le respect de la confidentialité est une des qualités incontournables d’un comptable trésorerie. Il voit passer toutes les opérations financières d’une entreprise. Il doit alors avoir un bon sens de loyauté et éviter de divulguer les informations qu’on lui confie. Par ailleurs, le non-respect de ces informations est passible de sanction.
Quelle formation suivre pour devenir comptable trésorerie ?
Plusieurs études et cursus universitaires permettent à un jeune étudiant d’embrasser les métiers liés à la comptabilité comme celui d’un trésorier comptable. Ils leur permettent de gagner rapidement un CDI. Généralement, les entreprises recrutent les jeunes diplômés ayant déjà effectué des stages au sein d’une autre société ou d’un cabinet d’expertise comptable. Un candidat avec une première expérience en tant que comptable fournisseur et client ou comptable auxiliaire peut être embauché comme comptable trésorerie. Un étudiant ayant un bac pro en comptabilité peut prétendre à ce poste.Le métier de comptable trésorerie est accessible avec un diplôme en BTS en comptabilité, en BTS CGO ou en DUT GEA. Ce sont des formations à faire après l’obtention du Bac. Elles peuvent être suivies lors d’un cursus universitaire normal ou à distance. Un étudiant n’a pas besoin d’avoir un master pour occuper le poste de trésorier comptable. Mais dans ce cas, les évolutions de carrière sont limitées.
Pourquoi choisir le comptable trésorerie parmi les métiers financiers ?
La profession d’un comptable de trésorerie est au cœur d’une entité. Son pouvoir réside dans sa connaissance de toutes les opérations financières de l’entreprise. Il dispose d’ailleurs un certain pouvoir de décision. Cependant, un comptable trésorerie doit rester vigilant, car une erreur de sa part peut fausser le bilan comptable.Pour ne pas pénaliser son entreprise, le professionnel se tient au courant des évolutions de la législation. Toutefois, c’est un métier qui est loin d’être ennuyeux. Il garde en permanence le professionnel en alerte, pour éviter de graves conséquences à son employeur.
Précisons que le métier de comptable trésorerie est un métier passionnant. C’est une profession d’avenir qui séduit de plus en plus les jeunes bacheliers. Dans l’optique d’embrasser cette carrière, il faut aimer et maîtriser les chiffres.